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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 963.00 | 4 948.00 | 800 015.00 | 804 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 888.00 | | 77 888.00 | 77 888.00 |
BZ Autres créances | 653 991.00 | | 653 991.00 | 653 991.00 |
CF Disponibilités | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 029.00 | | 785 029.00 | 785 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 992.00 | 4 948.00 | 1 585 044.00 | 1 589 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 128.00 | 64 206.00 | | 71 128.00 |
DG Autres réserves | 473 046.00 | 421 537.00 | | 473 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 268.00 | 138 431.00 | | 124 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 442.00 | 1 424 174.00 | | 1 468 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 476.00 | 34 376.00 | | 93 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 388.00 | | 2 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 421.00 | 4 151.00 | | 20 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 602.00 | 40 966.00 | | 116 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 044.00 | 1 465 140.00 | | 1 585 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 602.00 | 40 966.00 | | 116 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 476.00 | | | 93 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 907.00 | | 295 907.00 | 295 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 907.00 | | 295 907.00 | 295 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 990.00 | 418 018.00 | | 390 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 722.00 | 279 587.00 | | 266 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 268.00 | 138 431.00 | | 124 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 963.00 | | | 804 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 015.00 | | | 800 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
UX Autres créances clients | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VC Groupe et associés | 653 549.00 | 653 549.00 | | 653 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 93 476.00 | 93 476.00 | | 93 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 879.00 | 731 879.00 | | 731 879.00 |
VW T.V.A. | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 602.00 | 116 602.00 | | 116 602.00 |