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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 500 001.00 | 27 500 000.00 | 1.00 | 27 500 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BZ Autres créances | 30 515 943.00 | 30 515 340.00 | 603.00 | 30 515 943.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 524 614.00 | 30 515 340.00 | 9 273.00 | 30 524 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 024 615.00 | 58 015 340.00 | 9 274.00 | 58 024 615.00 |
CU Autres participations | 27 500 001.00 | 27 500 000.00 | 1.00 | 27 500 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 540 770.00 | 55 540 770.00 | | 55 540 770.00 |
DH Report à nouveau | -59 701 200.00 | -59 637 267.00 | | -59 701 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 816.00 | -63 933.00 | | -62 816.00 |
DL TOTAL (I) | -4 223 246.00 | -4 160 430.00 | | -4 223 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346 278.00 | 4 156 215.00 | | 3 346 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 078.00 | 6 060.00 | | 10 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | | | 192.00 |
EA Autres dettes | 875 972.00 | 875 972.00 | | 875 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 232 521.00 | 5 038 247.00 | | 4 232 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 274.00 | 877 817.00 | | 9 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 232 521.00 | 882 032.00 | | 4 232 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 816.00 | 63 935.00 | | 62 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 816.00 | -63 933.00 | | -62 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 525.00 | 30 525.00 | 3 346.00 | 30 525.00 |