| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 500 001.00 | 27 500 000.00 | 1.00 | 27 500 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BZ Autres créances | 31 386 790.00 | 30 515 340.00 | 871 450.00 | 31 386 790.00 |
CF Disponibilités | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 399 200.00 | 30 515 340.00 | 883 859.00 | 31 399 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 899 201.00 | 58 015 340.00 | 883 859.00 | 58 899 201.00 |
CU Autres participations | 27 500 001.00 | 27 500 000.00 | 1.00 | 27 500 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 540 770.00 | 55 540 770.00 | | 55 540 770.00 |
DH Report à nouveau | -59 839 077.00 | -59 764 016.00 | | -59 839 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 177.00 | -75 060.00 | | 106 177.00 |
DL TOTAL (I) | -4 192 130.00 | -4 298 307.00 | | -4 192 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183 866.00 | 4 284 083.00 | | 4 183 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 714.00 | | 15 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EA Autres dettes | 875 972.00 | 875 972.00 | | 875 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 075 990.00 | 5 175 962.00 | | 5 075 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 860.00 | 877 654.00 | | 883 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 158.00 | 5 175 962.00 | | 16 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 517.00 | | | 112 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 340.00 | 75 060.00 | | 6 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 177.00 | -75 060.00 | | 106 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 076.00 | 892.00 | 4 184.00 | 5 076.00 |