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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 448.00 | 5 601.00 | 4 847.00 | 10 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 023.00 | 5 601.00 | 86 422.00 | 92 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 297 674.00 | | 297 674.00 | 297 674.00 |
CF Disponibilités | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 863.00 | | 301 863.00 | 301 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 886.00 | 5 601.00 | 388 285.00 | 393 886.00 |
CU Autres participations | 70 760.00 | | 70 760.00 | 70 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 518.00 | | | -75 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 202.00 | | | 176 202.00 |
DL TOTAL (I) | 115 684.00 | | | 115 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 273.00 | | | 232 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 601.00 | | | 272 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 285.00 | | | 388 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 273.00 | | | 232 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 428.00 | | 69 428.00 | 69 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 428.00 | | 69 428.00 | 69 428.00 |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 847.00 | | | 249 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 645.00 | | | 73 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 202.00 | | | 176 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 023.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 81 162.00 | |