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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 961.00 | 10 139.00 | 1 821.00 | 11 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 244.00 | 10 139.00 | 90 105.00 | 100 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 675 579.00 | | 675 579.00 | 675 579.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 333.00 | | 686 333.00 | 686 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 577.00 | 10 139.00 | 776 438.00 | 786 577.00 |
CU Autres participations | 75 760.00 | | 75 760.00 | 75 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 161 512.00 | | | 161 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
DL TOTAL (I) | 200 175.00 | | | 200 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 079.00 | | | 529 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 263.00 | | | 576 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 438.00 | | | 776 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 263.00 | | | 576 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 185.00 | | | 76 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 185.00 | | | 76 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 185.00 | | | 76 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 854.00 | | | -18 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 435.00 | | | 182 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 272.00 | | | 160 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 023.00 | | 3 221.00 | 97 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413.00 | | 1 708.00 | 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 448.00 | | 1 513.00 | 10 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 162.00 | | | 86 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 691.00 | 2 449.00 | | 7 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 691.00 | 2 449.00 | | 7 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VC Groupe et associés | 667 721.00 | 667 721.00 | | 667 721.00 |
VI Groupe et associés | 529 079.00 | 529 079.00 | | 529 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 482.00 | 686 079.00 | 10 402.00 | 696 482.00 |
VW T.V.A. | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 263.00 | 576 263.00 | | 576 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ST Autres comptes | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 083.00 | | | 135 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 767.00 | | | 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 878.00 | | | 175 878.00 |