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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 246.00 | 1 073.00 | 1 173.00 | 2 246.00 |
040 Immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 516.00 | 5 054.00 | 6 462.00 | 11 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
072 Créances – Autres | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 381.00 | | 76 381.00 | 76 381.00 |
110 Total général Actif | 87 897.00 | 5 054.00 | 82 843.00 | 87 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 341.00 | 78 507.00 | | 96 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 20 889.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | -93.00 | 1.00 | | -93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 498.00 | 99 398.00 | | 97 498.00 |
242 Autres charges externes. | 33 114.00 | 44 713.00 | | 33 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | 4 060.00 | | 1 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 267.00 | 42 176.00 | | 54 267.00 |
252 Charges sociales | 2 094.00 | 2 002.00 | | 2 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 847.00 | 1 193.00 | | 847.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 5.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 555.00 | 94 149.00 | | 91 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 943.00 | 5 248.00 | | 5 943.00 |
290 Produits exceptionnels | | 935.00 | | |
294 Charges financières | 5.00 | 31.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 3 517.00 | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 938.00 | 2 635.00 | | 4 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 487.00 | | | 2 487.00 |