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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 687.00 | 8 579.00 | 13 109.00 | 21 687.00 |
040 Immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 957.00 | 12 560.00 | 18 398.00 | 30 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
072 Créances – Autres | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
110 Total général Actif | 63 334.00 | 12 560.00 | 50 774.00 | 63 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 956.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 560.00 | 84 464.00 | | 63 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 317.00 | 592.00 | | 7 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 876.00 | 85 056.00 | | 73 876.00 |
242 Autres charges externes. | 38 800.00 | 39 136.00 | | 38 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | 732.00 | | 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 922.00 | 42 737.00 | | 44 922.00 |
252 Charges sociales | 2 732.00 | 4 334.00 | | 2 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 337.00 | 3 168.00 | | 4 337.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 2.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 215.00 | 90 109.00 | | 91 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 339.00 | -5 054.00 | | -17 339.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 598.00 | 10 500.00 | | 598.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 583.00 | 16 650.00 | | 1 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 324.00 | -11 214.00 | | -18 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 470.00 | | | 2 470.00 |