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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | 1.00 | 1 006.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 607.00 | 30 001.00 | 86 606.00 | 116 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 177.00 | 20 850.00 | 5 327.00 | 26 177.00 |
BZ Autres créances | 193 882.00 | | 193 882.00 | 193 882.00 |
CF Disponibilités | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 974.00 | 20 850.00 | 241 124.00 | 261 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 581.00 | 50 851.00 | 327 730.00 | 378 581.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | 30 000.00 | 85 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 22 043.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 103.00 | | | -6 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 298.00 | -28 146.00 | | 211 298.00 |
DL TOTAL (I) | 271 195.00 | 59 897.00 | | 271 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 648.00 | 58 027.00 | | 20 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 21 446.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 105.00 | 8 248.00 | | 9 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 258.00 | 16 696.00 | | 19 258.00 |
EA Autres dettes | 6 833.00 | 7 972.00 | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 535.00 | 112 389.00 | | 56 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 730.00 | 172 286.00 | | 327 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 065.00 | 92 134.00 | | 42 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | 585.00 | 14 585.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | 585.00 | 14 585.00 | 14 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 618.00 | 921.00 | | 3 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 618.00 | 921.00 | | 253 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 128.00 | 4 177.00 | | 24 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 728.00 | 4 177.00 | | 54 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 890.00 | -3 255.00 | | 198 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 1 064.00 | | 5 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 611.00 | 35 685.00 | | 278 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 313.00 | 63 830.00 | | 67 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 298.00 | -28 146.00 | | 211 298.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 420.00 | | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 200.00 | | 26 007.00 | 121 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 600.00 | 115 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 600.00 | 116 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 200.00 | | 25 000.00 | 121 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VC Groupe et associés | 192 616.00 | 192 616.00 | | 192 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 613.00 | 6 143.00 | 14 470.00 | 20 613.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 884.00 | 220 284.00 | 600.00 | 220 884.00 |
VW T.V.A. | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 535.00 | 42 065.00 | 14 470.00 | 56 535.00 |