| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 936.00 | 528.00 | 3 408.00 | 3 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 536.00 | 55 528.00 | 64 008.00 | 119 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 958.00 | 31 458.00 | 66 500.00 | 97 958.00 |
BZ Autres créances | 177 790.00 | 2 083.00 | 175 708.00 | 177 790.00 |
CF Disponibilités | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 278 710.00 | 33 541.00 | 245 170.00 | 278 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 246.00 | 89 069.00 | 309 178.00 | 398 246.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | 55 000.00 | 60 000.00 | 115 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 166 195.00 | | | 166 195.00 |
DH Report à nouveau | | -6 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 007.00 | 211 298.00 | | -52 007.00 |
DL TOTAL (I) | 180 188.00 | 271 195.00 | | 180 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 374.00 | 20 648.00 | | 17 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 524.00 | 690.00 | | 5 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 443.00 | 9 105.00 | | 11 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 115.00 | 19 258.00 | | 82 115.00 |
EA Autres dettes | 12 533.00 | 6 833.00 | | 12 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 989.00 | 56 535.00 | | 128 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 178.00 | 327 730.00 | | 309 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 195.00 | 42 065.00 | | 116 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 774.00 | | 112 774.00 | 112 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 774.00 | | 112 774.00 | 112 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 691.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 24 128.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 54 728.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 198 890.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 301.00 | 278 611.00 | | 121 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 308.00 | 67 313.00 | | 173 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 007.00 | 211 298.00 | | -52 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 607.00 | | 2 929.00 | 116 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | | 2 929.00 | 1 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 527.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 527.00 | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 850.00 | 10 608.00 | | 20 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 850.00 | 37 691.00 | | 50 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 850.00 | 37 691.00 | | 50 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 691.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VC Groupe et associés | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 374.00 | 4 580.00 | 12 794.00 | 17 374.00 |
VI Groupe et associés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VP Divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 348.00 | 275 748.00 | 600.00 | 276 348.00 |
VW T.V.A. | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 989.00 | 116 195.00 | 12 794.00 | 128 989.00 |