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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 240.00 | 8 149.00 | 14 090.00 | 22 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 121.00 | 27 009.00 | 49 112.00 | 76 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 760.00 | 35 558.00 | 63 203.00 | 98 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BZ Autres créances | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 90 035.00 | | 90 035.00 | 90 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 231.00 | | 97 231.00 | 97 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 991.00 | 35 558.00 | 160 434.00 | 195 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 947.00 | 15 124.00 | | 39 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 551.00 | 24 823.00 | | 27 551.00 |
DL TOTAL (I) | 69 598.00 | 41 047.00 | | 69 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 529.00 | 11 533.00 | | 40 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 837.00 | 6 036.00 | | 7 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 959.00 | 4 086.00 | | 10 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 500.00 | 29 005.00 | | 31 500.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 836.00 | 50 661.00 | | 90 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 434.00 | 91 708.00 | | 160 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 015.00 | | 362 015.00 | 362 015.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 038.00 | | 362 038.00 | 362 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 856.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 135.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 135.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -135.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 3 400.00 | | 5 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 043.00 | 271 075.00 | | 362 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 492.00 | 246 252.00 | | 334 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 551.00 | 24 823.00 | | 27 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 555.00 | | 57 206.00 | 41 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 155.00 | | 57 206.00 | 41 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 702.00 | 16 856.00 | | 18 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 302.00 | 16 856.00 | | 18 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 873.00 | 5 416.00 | 457.00 | 5 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 286.00 | 9 890.00 | 24 396.00 | 34 286.00 |
VI Groupe et associés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 465.00 | 65 612.00 | 24 853.00 | 90 465.00 |