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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 090.00 | 14 500.00 | 9 589.00 | 24 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 164.00 | 58 247.00 | 26 917.00 | 85 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 095.00 | 75 547.00 | 36 548.00 | 112 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
CF Disponibilités | 270 904.00 | | 270 904.00 | 270 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 496.00 | | 288 496.00 | 288 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 591.00 | 75 547.00 | 325 044.00 | 400 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 111 971.00 | 67 498.00 | | 111 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 317.00 | 44 474.00 | | 72 317.00 |
DL TOTAL (I) | 186 389.00 | 114 071.00 | | 186 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 517.00 | 32 740.00 | | 19 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 995.00 | 8 171.00 | | 10 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 565.00 | 42 891.00 | | 49 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 568.00 | 45 599.00 | | 58 568.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 655.00 | 129 401.00 | | 138 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 044.00 | 243 472.00 | | 325 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 715.00 | | 651 715.00 | 651 715.00 |
FG Production vendue services | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 866.00 | | 651 866.00 | 651 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 653.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 669.00 | 13 173.00 | | 22 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 272.00 | 466 304.00 | | 652 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 955.00 | 421 830.00 | | 579 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 317.00 | 44 474.00 | | 72 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 875.00 | | 2 220.00 | 109 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 037.00 | | 2 217.00 | 107 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | 3.00 | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 894.00 | 17 653.00 | | 57 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 1 380.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 474.00 | 16 273.00 | | 56 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 387.00 | 10 130.00 | 4 257.00 | 14 387.00 |
VI Groupe et associés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VW T.V.A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 536.00 | 129 279.00 | 4 257.00 | 133 536.00 |