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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 665.00 | 228.00 | 437.00 | 665.00 |
040 Immobilisations financières | 2 170 000.00 | | 2 170 000.00 | 2 170 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 170 665.00 | 228.00 | 2 170 437.00 | 2 170 665.00 |
072 Créances – Autres | 88 716.00 | | 88 716.00 | 88 716.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 732 691.00 | | 2 732 691.00 | 2 732 691.00 |
084 Disponibilités | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 837 369.00 | | 2 837 369.00 | 2 837 369.00 |
110 Total général Actif | 5 008 035.00 | 228.00 | 5 007 807.00 | 5 008 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 127 611.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 237 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 994 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 007 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 420 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
242 Autres charges externes. | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -757.00 | | | -757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
280 Produits financiers | 126 515.00 | | | 126 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 855.00 | | | 128 855.00 |