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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 665.00 | 560.00 | 104.00 | 665.00 |
040 Immobilisations financières | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 420 665.00 | 560.00 | 1 420 104.00 | 1 420 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
072 Créances – Autres | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 650 000.00 | | 3 650 000.00 | 3 650 000.00 |
084 Disponibilités | 752 690.00 | | 752 690.00 | 752 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 414 149.00 | | 4 414 149.00 | 4 414 149.00 |
110 Total général Actif | 5 834 815.00 | 560.00 | 5 834 254.00 | 5 834 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 134 054.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 217 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 937 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 788 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 504.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 834 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
242 Autres charges externes. | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 332.00 | | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 699 663.00 | | | 1 699 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 937 258.00 | | | 937 258.00 |