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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 951.00 | 26 653.00 | 3 298.00 | 29 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 531.00 | 53 101.00 | 76 430.00 | 129 531.00 |
BN En cours de production de biens | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
BT Marchandises | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 346.00 | 27 348.00 | 132 998.00 | 160 346.00 |
BZ Autres créances | 273 496.00 | | 273 496.00 | 273 496.00 |
CF Disponibilités | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 156.00 | 27 348.00 | 459 808.00 | 487 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 687.00 | 80 450.00 | 536 238.00 | 616 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 675.00 | 218 675.00 | | 218 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 310.00 | 3 186.00 | | 16 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 216.00 | 13 124.00 | | 6 216.00 |
DL TOTAL (I) | 263 069.00 | 256 853.00 | | 263 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 401.00 | 3 630.00 | | 28 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 834.00 | 76 433.00 | | 36 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 059.00 | 34 474.00 | | 41 059.00 |
EA Autres dettes | 166 875.00 | 177 045.00 | | 166 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 169.00 | 291 581.00 | | 273 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 238.00 | 548 434.00 | | 536 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 169.00 | 291 581.00 | | 273 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 401.00 | 3 630.00 | | 28 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 478 551.00 | 38 365.00 | 516 917.00 | 478 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 551.00 | 38 365.00 | 516 917.00 | 478 551.00 |
FM Production stockée | | | 8 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 084.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -7 504.00 | -6 192.00 | | -7 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 11.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 11.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 463.00 | 11.00 | | 14 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -32.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 604.00 | 503 829.00 | | 549 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 388.00 | 490 705.00 | | 543 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 216.00 | 13 124.00 | | 6 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 380.00 | | | 125 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 125 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 55 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 51 044.00 | 1 072.00 | 334.00 | 51 044.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 044.00 | 1 072.00 | 334.00 | 51 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 045.00 | 177 045.00 | | 177 045.00 |
UX Autres créances clients | 165 088.00 | 165 088.00 | | 165 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VC Groupe et associés | 187 890.00 | 187 890.00 | | 187 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 305.00 | 68 305.00 | | 68 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 087.00 | 438 289.00 | 2 798.00 | 441 087.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 581.00 | 291 581.00 | | 291 581.00 |