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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 590.00 | 27 853.00 | 3 736.00 | 31 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 128 038.00 | 54 302.00 | 73 736.00 | 128 038.00 |
BN En cours de production de biens | 81 115.00 | | 81 115.00 | 81 115.00 |
BT Marchandises | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 089.00 | 75 242.00 | 55 847.00 | 131 089.00 |
BZ Autres créances | 260 540.00 | | 260 540.00 | 260 540.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 674.00 | 75 242.00 | 415 431.00 | 490 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 712.00 | 129 544.00 | 489 168.00 | 618 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 802.00 | | | 81 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 675.00 | 218 675.00 | | 218 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 527.00 | 16 310.00 | | 22 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 857.00 | 6 216.00 | | 11 857.00 |
DL TOTAL (I) | 274 926.00 | 263 069.00 | | 274 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 667.00 | 28 401.00 | | 33 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 415.00 | 36 834.00 | | 40 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 905.00 | 41 059.00 | | 46 905.00 |
EA Autres dettes | 93 256.00 | 166 875.00 | | 93 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 241.00 | 273 169.00 | | 214 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 168.00 | 536 238.00 | | 489 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 241.00 | 273 169.00 | | 214 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 150.00 | 85 153.00 | 498 303.00 | 413 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 150.00 | 85 153.00 | 498 303.00 | 413 150.00 |
FM Production stockée | | | 48 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 894.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 073.00 | 15 000.00 | | 3 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073.00 | 15 000.00 | | 3 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 304.00 | 537.00 | | 5 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 304.00 | 537.00 | | 5 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 230.00 | 14 463.00 | | -2 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | -2 133.00 | | 1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 088.00 | 549 604.00 | | 556 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 230.00 | 543 388.00 | | 544 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 857.00 | 6 216.00 | | 11 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 531.00 | | 1 639.00 | 129 531.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 101.00 | 1 201.00 | | 53 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 399.00 | | | 56 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | 1 639.00 | 3 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 101.00 | 1 201.00 | | 53 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 101.00 | 1 201.00 | | 53 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 348.00 | 47 894.00 | | 27 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 348.00 | 47 894.00 | | 27 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 348.00 | 47 894.00 | | 27 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 256.00 | 93 256.00 | | 93 256.00 |
UX Autres créances clients | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 802.00 | | | 81 802.00 |
VB T. V. A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VC Groupe et associés | 217 890.00 | 217 890.00 | | 217 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 796.00 | 309 994.00 | 81 802.00 | 391 796.00 |
VW T.V.A. | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 241.00 | 214 241.00 | | 214 241.00 |