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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 200 000.00 | | 33 200 000.00 | 33 200 000.00 |
BZ Autres créances | 167 335.00 | | 167 335.00 | 167 335.00 |
CF Disponibilités | 2 311 246.00 | | 2 311 246.00 | 2 311 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 581.00 | | 2 478 581.00 | 2 478 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 678 581.00 | | 35 678 581.00 | 35 678 581.00 |
CU Autres participations | 33 200 000.00 | | 33 200 000.00 | 33 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 681 476.00 | | | 16 681 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 097 274.00 | | | -1 097 274.00 |
DL TOTAL (I) | 15 631 923.00 | | | 15 631 923.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 026 800.00 | | | 11 026 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 001 096.00 | | | 9 001 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 046 656.00 | | | 20 046 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 678 581.00 | | | 35 678 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 096 658.00 | | | 12 096 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 097 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 097 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 274.00 | | | 1 097 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 097 274.00 | | | -1 097 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 027 896.00 | 12 077 896.00 | 5 250 000.00 | 20 027 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 335.00 | 167 335.00 | | 167 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 335.00 | 167 335.00 | | 167 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 046 658.00 | 12 096 658.00 | 5 250 000.00 | 20 046 658.00 |