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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 200 000.00 | | 33 200 000.00 | 33 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 578.00 | | 50 578.00 | 50 578.00 |
BZ Autres créances | 912 256.00 | | 912 256.00 | 912 256.00 |
CF Disponibilités | 1 020 123.00 | | 1 020 123.00 | 1 020 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 957.00 | | 1 987 957.00 | 1 987 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 187 957.00 | | 35 187 957.00 | 35 187 957.00 |
CU Autres participations | 33 200 000.00 | | 33 200 000.00 | 33 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 681 476.00 | 16 681 476.00 | | 16 681 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
DH Report à nouveau | -1 097 274.00 | | | -1 097 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 077 462.00 | -1 097 274.00 | | -1 077 462.00 |
DL TOTAL (I) | 14 554 461.00 | 15 631 923.00 | | 14 554 461.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 288 060.00 | 11 026 800.00 | | 12 288 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 950 585.00 | 9 001 096.00 | | 7 950 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 394.00 | | | 251 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 308.00 | 18 762.00 | | 69 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 633 496.00 | 20 046 658.00 | | 20 633 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 187 957.00 | 35 678 581.00 | | 35 187 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 749.00 | | 370 749.00 | 370 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 749.00 | | 370 749.00 | 370 749.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 588 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -510 791.00 | | | -510 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 749.00 | | | 370 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 211.00 | 1 097 274.00 | | 1 448 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 077 462.00 | -1 097 274.00 | | -1 077 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 394.00 | 251 394.00 | | 251 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 308.00 | 69 308.00 | | 69 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 238 645.00 | 1 050 585.00 | 4 200 000.00 | 20 238 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967 834.00 | 967 834.00 | | 967 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 834.00 | 967 834.00 | | 967 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 633 496.00 | 1 445 436.00 | 4 200 000.00 | 20 633 496.00 |