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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 425.00 | 64 655.00 | 4 771.00 | 69 425.00 |
AN Terrains | 315 317.00 | | 315 317.00 | 315 317.00 |
AP Constructions | 3 411 718.00 | 2 279 536.00 | 1 132 181.00 | 3 411 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 648.00 | 1 150 249.00 | 431 399.00 | 1 581 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 125.00 | 240 289.00 | 148 835.00 | 389 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
AX Avances et acomptes | 66 127.00 | | 66 127.00 | 66 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458 884.00 | | 458 884.00 | 458 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 344 616.00 | 3 734 729.00 | 2 609 887.00 | 6 344 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051 305.00 | 60 803.00 | 990 502.00 | 1 051 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 733 441.00 | 86 491.00 | 646 950.00 | 733 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 014.00 | 64 090.00 | 1 008 924.00 | 1 073 014.00 |
BZ Autres créances | 1 854 057.00 | | 1 854 057.00 | 1 854 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 941 429.00 | | 1 941 429.00 | 1 941 429.00 |
CF Disponibilités | 1 229 946.00 | | 1 229 946.00 | 1 229 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 102.00 | | 60 102.00 | 60 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 992 053.00 | 211 385.00 | 7 780 669.00 | 7 992 053.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 337 132.00 | 3 946 114.00 | 10 391 018.00 | 14 337 132.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 336.00 | | | 358 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 818 136.00 | | | 818 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
DH Report à nouveau | 8 210 583.00 | | | 8 210 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 267.00 | | | -645 267.00 |
DL TOTAL (I) | 8 777 622.00 | | | 8 777 622.00 |
DP Provisions pour risques | 594 154.00 | | | 594 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 154.00 | | | 594 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 248.00 | | | 241 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 436.00 | | | 78 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 496.00 | | | 361 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 734.00 | | | 306 734.00 |
EA Autres dettes | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 242.00 | | | 1 019 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 391 018.00 | | | 10 391 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 582.00 | | | 747 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 784 194.00 | 851 280.00 | 5 635 474.00 | 4 784 194.00 |
FG Production vendue services | 245 947.00 | 13 634.00 | 259 581.00 | 245 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030 141.00 | 864 914.00 | 5 895 055.00 | 5 030 141.00 |
FM Production stockée | | | -566 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 573 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 786 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 385.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 383 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -809 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -760 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 985.00 | | | 169 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 694.00 | | | 259 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 154.00 | | | 174 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 891.00 | | | 187 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 802.00 | | | 71 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 006.00 | | | -43 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 887 772.00 | | | 5 887 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 533 039.00 | | | 6 533 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 267.00 | | | -645 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 931.00 | | | 82 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 766 223.00 | | 2 635 240.00 | 5 766 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340 199.00 | 501 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 056 846.00 | 6 344 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 199.00 | 69 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709 448.00 | 5 773 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 883.00 | | 2 741.00 | 73 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 376 306.00 | | 1 106 866.00 | 5 376 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 033.00 | | 1 525 633.00 | 316 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 561 274.00 | 243 905.00 | 70 450.00 | 3 561 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 662.00 | 455.00 | 6 462.00 | 70 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490 612.00 | 243 451.00 | 63 988.00 | 3 490 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598 022.00 | 174 617.00 | 178 485.00 | 598 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 390.00 | 147 294.00 | 231 390.00 | 231 390.00 |
6T Sur comptes clients | | 64 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 299.00 | 211 384.00 | 267 299.00 | 267 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 321.00 | 386 001.00 | 445 784.00 | 865 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 384.00 | 267 299.00 | |
UG ‐ Financières | | 463.00 | 178 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 496.00 | 361 496.00 | | 361 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 884.00 | 162 884.00 | | 162 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 423.00 | 135 423.00 | | 135 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 896.00 | 1 008 896.00 | | 1 008 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
VB T. V. A. | 106 554.00 | 106 554.00 | | 106 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 248.00 | 48 024.00 | 193 224.00 | 241 248.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 284.00 | | | 238 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 595 806.00 | 154 045.00 | 1 441 761.00 | 1 595 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 864.00 | 142 864.00 | | 142 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 755.00 | 1 548 994.00 | 1 441 761.00 | 2 990 755.00 |
VW T.V.A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 806.00 | 747 582.00 | 193 224.00 | 940 806.00 |