| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 958.00 | 66 136.00 | 3 821.00 | 69 958.00 |
AN Terrains | 315 317.00 | | 315 317.00 | 315 317.00 |
AP Constructions | 3 458 647.00 | 2 519 008.00 | 939 640.00 | 3 458 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 746.00 | 1 428 441.00 | 597 305.00 | 2 025 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 599.00 | 309 210.00 | 81 389.00 | 390 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 456 845.00 | 17 783.00 | 1 439 062.00 | 1 456 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 757 382.00 | 4 340 577.00 | 3 416 805.00 | 7 757 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 759 467.00 | 68 274.00 | 1 691 193.00 | 1 759 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 799 106.00 | 228 273.00 | 1 570 833.00 | 1 799 106.00 |
BT Marchandises | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 922.00 | 71 261.00 | 1 950 662.00 | 2 021 922.00 |
BZ Autres créances | 3 082 993.00 | | 3 082 993.00 | 3 082 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 942.00 | | 131 942.00 | 131 942.00 |
CF Disponibilités | 823 774.00 | | 823 774.00 | 823 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 484.00 | | 57 484.00 | 57 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 699 443.00 | 367 808.00 | 9 331 635.00 | 9 699 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 458 379.00 | 4 708 385.00 | 12 749 994.00 | 17 458 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 438 762.00 | | | 1 438 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 336.00 | | | 358 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 818 136.00 | | | 818 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
DH Report à nouveau | 7 563 679.00 | | | 7 563 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
DL TOTAL (I) | 8 793 011.00 | | | 8 793 011.00 |
DP Provisions pour risques | 1 454 832.00 | | | 1 454 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 464 832.00 | | | 1 464 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 426.00 | | | 476 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 958.00 | | | 100 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 258.00 | | | 1 220 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 274.00 | | | 309 274.00 |
EA Autres dettes | 385 231.00 | | | 385 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 152.00 | | | 2 492 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 749 994.00 | | | 12 749 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 996.00 | | | 2 056 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 688 080.00 | | 3 500 017.00 | 7 688 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 335 575.00 | 1 495 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430 715.00 | 7 757 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 140.00 | 6 191 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 090 412.00 | | 196 307.00 | 6 090 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 711.00 | | 3 303 710.00 | 1 527 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 026 666.00 | 321 575.00 | 25 447.00 | 4 026 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 324.00 | 812.00 | | 65 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 961 342.00 | 320 763.00 | 25 447.00 | 3 961 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 971.00 | 845 295.00 | 158 434.00 | 777 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 049.00 | 296 547.00 | 104 049.00 | 104 049.00 |
6T Sur comptes clients | 72 844.00 | | 1 583.00 | 72 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 893.00 | 314 330.00 | 105 632.00 | 176 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954 864.00 | 1 159 625.00 | 264 066.00 | 954 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 547.00 | 105 632.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 337.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 833 740.00 | 158 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 258.00 | 1 220 258.00 | | 1 220 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 032.00 | 182 032.00 | | 182 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 848.00 | 111 848.00 | | 111 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 234.00 | 185 234.00 | | 185 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 634.00 | 1 950 634.00 | | 1 950 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 288.00 | 71 288.00 | | 71 288.00 |
VB T. V. A. | 124 491.00 | 124 491.00 | | 124 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 426.00 | 142 228.00 | 334 198.00 | 476 426.00 |
VI Groupe et associés | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 318.00 | | | 132 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 390 036.00 | 1 390 036.00 | | 1 390 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 048.00 | 135 048.00 | | 135 048.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431 752.00 | 1 431 752.00 | | 1 431 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 484.00 | 57 484.00 | | 57 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 162 400.00 | 5 162 400.00 | | 5 162 400.00 |
VW T.V.A. | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 194.00 | 2 056 996.00 | 334 198.00 | 2 391 194.00 |