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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 720.00 | 11 904.00 | 3 816.00 | 15 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 210 896.00 | 11 904.00 | 13 198 993.00 | 13 210 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 311.00 | | 513 311.00 | 513 311.00 |
BZ Autres créances | 8 110 435.00 | | 8 110 435.00 | 8 110 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 774 044.00 | | 1 774 044.00 | 1 774 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 426 780.00 | | 12 426 780.00 | 12 426 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 637 676.00 | 11 904.00 | 25 625 772.00 | 25 637 676.00 |
CU Autres participations | 13 175 174.00 | | 13 175 174.00 | 13 175 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 665.00 | 169 125.00 | | 184 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 650 211.00 | 5 853 751.00 | | 8 650 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 276 213.00 | 14 265 523.00 | | 13 276 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 905.00 | 10 690.00 | | 105 905.00 |
DL TOTAL (I) | 23 234 292.00 | 20 316 387.00 | | 23 234 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097.00 | 2 252.00 | | 1 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 746.00 | 1 713 397.00 | | 1 766 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 157.00 | 437 460.00 | | 449 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 033.00 | 152 269.00 | | 174 033.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 479.00 | 2 305 380.00 | | 2 391 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 625 772.00 | 22 621 768.00 | | 25 625 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 707.00 | | 726 707.00 | 726 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 707.00 | | 726 707.00 | 726 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 229.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 229.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 343.00 | 8 213.00 | | 5 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 343.00 | 8 213.00 | | 5 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 308.00 | -7 984.00 | | -5 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 810.00 | | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 046.00 | 87 863.00 | | 47 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 267.00 | 940 262.00 | | 991 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 361.00 | 929 572.00 | | 885 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 905.00 | 10 690.00 | | 105 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 398 896.00 | | 2 812 000.00 | 10 398 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 175 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 210 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 363 174.00 | | 2 812 000.00 | 10 363 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 760.00 | 3 144.00 | | 8 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 760.00 | 3 144.00 | | 8 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 157.00 | 449 157.00 | | 449 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 351.00 | 67 351.00 | | 67 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 513 311.00 | 513 311.00 | | 513 311.00 |
VB T. V. A. | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
VC Groupe et associés | 7 000 660.00 | 7 000 660.00 | | 7 000 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 766 746.00 | 1 766 746.00 | | 1 766 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 086 429.00 | 1 086 429.00 | | 1 086 429.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 623 836.00 | 8 623 836.00 | | 8 623 836.00 |
VW T.V.A. | 85 575.00 | 85 575.00 | | 85 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 479.00 | 2 391 479.00 | | 2 391 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 820.00 | | | 73 820.00 |
ST Autres comptes | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 616.00 | | | 307 616.00 |
YT Sous‐traitance | 79 481.00 | | | 79 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 566.00 | | | 154 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 581.00 | | | 483 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |