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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 2.00 | | |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 420 906.00 | 15 720.00 | 13 405 186.00 | 13 420 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 579.00 | | 582 579.00 | 582 579.00 |
BZ Autres créances | 7 979 749.00 | | 7 979 749.00 | 7 979 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 3 869 119.00 | | 3 869 119.00 | 3 869 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 483 488.00 | | 12 483 488.00 | 12 483 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 904 394.00 | 15 720.00 | 25 888 674.00 | 25 904 394.00 |
CU Autres participations | 13 385 184.00 | | 13 385 184.00 | 13 385 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 665.00 | 184 665.00 | | 184 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 650 211.00 | 8 650 211.00 | | 8 650 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 550 429.00 | 13 380 565.00 | | 13 550 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 381.00 | 169 864.00 | | 275 381.00 |
DL TOTAL (I) | 23 679 538.00 | 23 404 157.00 | | 23 679 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 538.00 | 1 195 436.00 | | 1 376 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 924.00 | 457 387.00 | | 630 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 051.00 | 150 278.00 | | 199 051.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | 392.00 | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 136.00 | 1 803 493.00 | | 2 209 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 888 674.00 | 25 207 650.00 | | 25 888 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 136.00 | 1 803 493.00 | | 2 209 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 376 538.00 | | | 1 376 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 633.00 | | 863 633.00 | 863 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 633.00 | | 863 633.00 | 863 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | 1 804.00 | | 1 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 268.00 | 3 621.00 | | 11 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 792.00 | 5 425.00 | | 12 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 792.00 | 9 252.00 | | -12 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 942.00 | 76 689.00 | | 109 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 462.00 | 1 020 993.00 | | 1 295 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 081.00 | 851 129.00 | | 1 020 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 381.00 | 169 864.00 | | 275 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 610 896.00 | | 10.00 | 13 610 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 000.00 | 13 385 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 000.00 | 13 420 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 575 174.00 | | 10.00 | 13 575 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 048.00 | 672.00 | | 15 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 048.00 | 672.00 | | 15 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 924.00 | 630 924.00 | | 630 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 582 579.00 | 582 579.00 | | 582 579.00 |
VB T. V. A. | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VC Groupe et associés | 7 952 161.00 | 7 952 161.00 | | 7 952 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 376 538.00 | 1 376 538.00 | | 1 376 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 562 368.00 | 8 562 368.00 | | 8 562 368.00 |
VW T.V.A. | 99 102.00 | 99 102.00 | | 99 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 136.00 | 2 209 136.00 | | 2 209 136.00 |