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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 631.00 | | 52 631.00 | 52 631.00 |
AP Constructions | | 780.00 | -780.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 495.00 | 74 276.00 | 3 219.00 | 77 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 900.00 | 15 741.00 | 5 158.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 026.00 | 90 798.00 | 60 228.00 | 151 026.00 |
BT Marchandises | 229 942.00 | | 229 942.00 | 229 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
BZ Autres créances | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
CF Disponibilités | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 427.00 | | 313 427.00 | 313 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 454.00 | 90 798.00 | 373 656.00 | 464 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 59 402.00 | | | 59 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 011.00 | | | -4 011.00 |
DL TOTAL (I) | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 988.00 | | | 57 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 910.00 | | | 144 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 665.00 | | | 303 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 656.00 | | | 373 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 657.00 | | | 245 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 804.00 | | 1 125 804.00 | 1 125 804.00 |
FG Production vendue services | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 593.00 | | 1 138 593.00 | 1 138 593.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 722.00 | | | -6 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 593.00 | | | 1 138 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 604.00 | | | 1 142 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 011.00 | | | -4 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 026.00 | | | 151 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 631.00 | | | 52 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 395.00 | | | 98 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 690.00 | 12 108.00 | | 78 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 690.00 | 12 108.00 | | 78 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 910.00 | 144 910.00 | | 144 910.00 |
UX Autres créances clients | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VB T. V. A. | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
VI Groupe et associés | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
VW T.V.A. | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 338.00 | 245 657.00 | 40 681.00 | 286 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75.00 | | | 75.00 |
ST Autres comptes | 114 881.00 | | | 114 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 809.00 | | | 154 809.00 |