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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 631.00 | | 52 631.00 | 52 631.00 |
AP Constructions | | 780.00 | -780.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 495.00 | 77 912.00 | -416.00 | 77 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 900.00 | 20 512.00 | 388.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 026.00 | 99 204.00 | 51 822.00 | 151 026.00 |
BT Marchandises | 239 436.00 | | 239 436.00 | 239 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BZ Autres créances | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 341 267.00 | | 341 267.00 | 341 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | -20 000.00 | | -20 000.00 | -20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 677.00 | | 564 677.00 | 564 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 703.00 | 99 204.00 | 616 499.00 | 715 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
DL TOTAL (I) | 90 027.00 | | | 90 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 988.00 | | | 57 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 424.00 | | | 226 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 263.00 | | | 53 263.00 |
EA Autres dettes | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 473.00 | | | 526 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 499.00 | | | 616 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 002.00 | | | 432 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 633 643.00 | | 1 633 643.00 | 1 633 643.00 |
FG Production vendue services | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 144.00 | | 1 666 144.00 | 1 666 144.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 831.00 | | | -9 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 144.00 | | | 1 666 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 108.00 | | | 1 646 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 026.00 | | | 151 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 631.00 | | | 52 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 395.00 | | | 98 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 798.00 | 8 406.00 | | 90 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 798.00 | 8 406.00 | | 90 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 424.00 | 226 424.00 | | 226 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 457.00 | 65 457.00 | | 65 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
UX Autres créances clients | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 969.00 | | 58 969.00 | 58 969.00 |
VI Groupe et associés | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | -20 000.00 | -20 000.00 | | -20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -16 026.00 | -16 026.00 | | -16 026.00 |
VW T.V.A. | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 971.00 | 437 002.00 | 58 969.00 | 495 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | | | 90.00 |
ST Autres comptes | 150 298.00 | | | 150 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 671.00 | | | 190 671.00 |