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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 300.00 | 100.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 890.00 | 2 890.00 | 2 000.00 | 4 890.00 |
040 Immobilisations financières | 941 891.00 | | 941 891.00 | 941 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 948 181.00 | 4 190.00 | 943 991.00 | 948 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 353.00 | | 156 353.00 | 156 353.00 |
072 Créances – Autres | 328 878.00 | 107 000.00 | 221 878.00 | 328 878.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 741.00 | | 69 741.00 | 69 741.00 |
084 Disponibilités | 207 452.00 | | 207 452.00 | 207 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 762 425.00 | 107 000.00 | 655 425.00 | 762 425.00 |
110 Total général Actif | 1 710 606.00 | 111 190.00 | 1 599 416.00 | 1 710 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 628 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 791 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 473 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 807 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 599 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -149 056.00 | | | -149 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 909.00 | | | 385 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 853.00 | | | 236 853.00 |
242 Autres charges externes. | 93 849.00 | | | 93 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
252 Charges sociales | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
262 Autres charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 637.00 | | | 273 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 784.00 | | | -36 784.00 |
280 Produits financiers | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
294 Charges financières | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160 450.00 | | | 160 450.00 |