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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 300.00 | 100.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 690.00 | 2 890.00 | 2 800.00 | 5 690.00 |
040 Immobilisations financières | 990 338.00 | | 990 338.00 | 990 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 997 429.00 | 4 190.00 | 993 238.00 | 997 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 994.00 | 17 000.00 | 156 994.00 | 173 994.00 |
072 Créances – Autres | 405 582.00 | 152 000.00 | 253 582.00 | 405 582.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 815.00 | | 69 815.00 | 69 815.00 |
084 Disponibilités | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 695 790.00 | 169 000.00 | 526 790.00 | 695 790.00 |
110 Total général Actif | 1 693 219.00 | 173 190.00 | 1 520 029.00 | 1 693 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 843 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 891 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 230 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 520 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -135 060.00 | | | -135 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 463 765.00 | | | 463 765.00 |
230 Autres produits | 90 266.00 | | | 90 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 970.00 | | | 418 970.00 |
242 Autres charges externes. | 234 624.00 | | | 234 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
262 Autres charges | 67 768.00 | | | 67 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 395.00 | | | 373 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
280 Produits financiers | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
294 Charges financières | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 491.00 | | | 44 491.00 |