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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 747.00 | 5 998.00 | 749.00 | 6 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 187.00 | 43 207.00 | 56 980.00 | 100 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 319.00 | 50 844.00 | 69 475.00 | 120 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BT Marchandises | 169 967.00 | | 169 967.00 | 169 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 293.00 | 4 850.00 | 114 443.00 | 119 293.00 |
BZ Autres créances | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
CF Disponibilités | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 012.00 | | 72 012.00 | 72 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 131.00 | 4 850.00 | 395 281.00 | 400 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 450.00 | 55 694.00 | 464 756.00 | 520 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 035.00 | 1 639.00 | 396.00 | 2 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 575.00 | | | -24 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
DL TOTAL (I) | 47 432.00 | | | 47 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 700.00 | | | 306 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 746.00 | | | 67 746.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 324.00 | | | 417 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 756.00 | | | 464 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 208.00 | | | 415 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 549.00 | | 5 770.00 | 114 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 319.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 035.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 747.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 187.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 617.00 | | 5 570.00 | 94 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | 200.00 | 11 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 005.00 | 15 839.00 | | 35 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 961.00 | 678.00 | | 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | 833.00 | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 880.00 | 14 327.00 | | 28 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 700.00 | 306 700.00 | | 306 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 118 369.00 | 118 369.00 | | 118 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 012.00 | 72 012.00 | | 72 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 026.00 | 207 676.00 | 11 350.00 | 219 026.00 |
VW T.V.A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 208.00 | 415 208.00 | | 415 208.00 |