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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 747.00 | 6 626.00 | 121.00 | 6 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 575.00 | 885.00 | 15 690.00 | 16 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 537.00 | 36 080.00 | 47 457.00 | 83 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 744.00 | 54 877.00 | 112 867.00 | 167 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 314 743.00 | | 314 743.00 | 314 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 812.00 | | 171 812.00 | 171 812.00 |
BZ Autres créances | 201 055.00 | | 201 055.00 | 201 055.00 |
CF Disponibilités | 302 741.00 | | 302 741.00 | 302 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 172.00 | | 996 172.00 | 996 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 916.00 | 54 877.00 | 1 109 039.00 | 1 163 916.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 535.00 | 11 285.00 | 13 250.00 | 24 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 787.00 | 25 432.00 | | 32 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 074.00 | 32 755.00 | | 143 074.00 |
DL TOTAL (I) | 197 862.00 | 80 187.00 | | 197 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 889.00 | 258 954.00 | | 208 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 052.00 | 7 486.00 | | 7 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 931.00 | 1 297.00 | | 26 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 992.00 | 114 483.00 | | 481 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 553.00 | 124 095.00 | | 183 553.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | 1 604.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 177.00 | 507 918.00 | | 911 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 039.00 | 588 105.00 | | 1 109 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 506.00 | | 32 896.00 | 163 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 659.00 | 167 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 659.00 | 100 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 747.00 | | 8 000.00 | 6 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 874.00 | | 23 896.00 | 104 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 350.00 | | 1 000.00 | 27 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 379.00 | 24 418.00 | 9 000.00 | 64 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 785.00 | 7 500.00 | | 3 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 464.00 | 162.00 | | 6 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 130.00 | 16 756.00 | 9 000.00 | 54 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 992.00 | 481 992.00 | | 481 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 553.00 | 183 553.00 | | 183 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 171 812.00 | 171 812.00 | | 171 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 804.00 | 62 145.00 | 146 659.00 | 208 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 055.00 | 201 055.00 | | 201 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 038.00 | 378 688.00 | 12 350.00 | 391 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 247.00 | 737 588.00 | 146 659.00 | 884 247.00 |