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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 508.00 | | 59 508.00 | 59 508.00 |
BZ Autres créances | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
CF Disponibilités | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 053.00 | | 119 053.00 | 119 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 762.00 | 16 708.00 | 119 053.00 | 135 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DH Report à nouveau | 6 508.00 | 6 200.00 | | 6 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 139.00 | 16 308.00 | | 15 139.00 |
DL TOTAL (I) | 52 687.00 | 53 548.00 | | 52 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 911.00 | 12 888.00 | | 16 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 685.00 | 49 108.00 | | 37 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 770.00 | 20 499.00 | | 11 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 367.00 | 82 495.00 | | 66 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 053.00 | 136 043.00 | | 119 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 367.00 | 82 495.00 | | 66 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 053.00 | | 273 053.00 | 273 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 053.00 | | 273 053.00 | 273 053.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 997.00 | 10 916.00 | | 17 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 3 173.00 | | 2 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 304.00 | 365 414.00 | | 273 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 165.00 | 349 106.00 | | 258 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 139.00 | 16 308.00 | | 15 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
UX Autres créances clients | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
VB T. V. A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 747.00 | 97 747.00 | | 97 747.00 |
VW T.V.A. | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 367.00 | 66 367.00 | | 66 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 737.00 | 5 699.00 | | 5 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 197.00 | 2 644.00 | | 3 197.00 |
ST Autres comptes | 30 743.00 | 41 347.00 | | 30 743.00 |
YT Sous‐traitance | 167 200.00 | 237 334.00 | | 167 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | 392.00 | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 053.00 | 6 091.00 | | 6 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 593.00 | 72 888.00 | | 62 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 281.00 | 52 265.00 | | 43 281.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 140.00 | 281 326.00 | | 201 140.00 |