| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | 1 089.00 | 427.00 | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575.00 | 1 089.00 | 486.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 778.00 | 413.00 | 3 365.00 | 3 778.00 |
BZ Autres créances | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CF Disponibilités | 57 921.00 | | 57 921.00 | 57 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 281.00 | 413.00 | 63 868.00 | 64 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 856.00 | 1 502.00 | 64 354.00 | 65 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 323.00 | 10 588.00 | | 2 323.00 |
DH Report à nouveau | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279.00 | -8 265.00 | | -279.00 |
DL TOTAL (I) | 53 709.00 | 53 988.00 | | 53 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 2 507.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 064.00 | 15 939.00 | | 10 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | 661.00 | | 30.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 645.00 | 19 157.00 | | 10 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 354.00 | 73 144.00 | | 64 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 645.00 | 19 157.00 | | 10 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44.00 | 5 494.00 | 5 538.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44.00 | 5 494.00 | 5 538.00 | 44.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 823.00 | 19 083.00 | | 8 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 102.00 | 27 348.00 | | 9 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279.00 | -8 265.00 | | -279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884.00 | 1 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 1 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670.00 | 303.00 | 884.00 | 1 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | 303.00 | 583.00 | 1 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 413.00 | | | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413.00 | | | 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413.00 | | | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UX Autres créances clients | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 419.00 | 6 360.00 | 59.00 | 6 419.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | 763.00 | | 11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 054.00 | 5 379.00 | | 3 054.00 |
ST Autres comptes | 1 813.00 | 2 949.00 | | 1 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
YT Sous‐traitance | 353.00 | 1 627.00 | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11.00 | 763.00 | | 11.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129.00 | 524.00 | | 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276.00 | 1 348.00 | | 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 927.00 | 10 663.00 | | 5 927.00 |