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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 3 570.00 | 4 980.00 | 8 550.00 |
AN Terrains | 398 471.00 | | 398 471.00 | 398 471.00 |
AP Constructions | 1 491 130.00 | 363 381.00 | 1 127 748.00 | 1 491 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 698.00 | 1 856.00 | 7 842.00 | 9 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 634.00 | | 58 634.00 | 58 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 673.00 | 368 807.00 | 1 735 866.00 | 2 104 673.00 |
BT Marchandises | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 460.00 | | 85 460.00 | 85 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
BZ Autres créances | 787 803.00 | | 787 803.00 | 787 803.00 |
CF Disponibilités | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 425.00 | | 948 425.00 | 948 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 098.00 | 368 807.00 | 2 684 291.00 | 3 053 098.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 641.00 | 24 625.00 | | 25 641.00 |
DH Report à nouveau | 487 161.00 | 467 871.00 | | 487 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 973.00 | 20 307.00 | | 115 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 070.00 | 896 096.00 | | 1 012 070.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 114 008.00 | 151 508.00 | | 114 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 447.00 | 1 130 785.00 | | 1 003 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 981.00 | 3 788.00 | | 33 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 044.00 | 123 006.00 | | 140 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 696.00 | 93 002.00 | | 242 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
EA Autres dettes | 133 812.00 | 193 559.00 | | 133 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 672 222.00 | 1 705 697.00 | | 1 672 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 291.00 | 2 601 793.00 | | 2 684 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 300.00 | 594 016.00 | | 800 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
FG Production vendue services | 957 155.00 | | 957 155.00 | 957 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 198.00 | | 960 198.00 | 960 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 054.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | 411.00 | | 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 195.00 | 89 371.00 | | 9 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 195.00 | 89 371.00 | | 9 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 195.00 | -10 206.00 | | -9 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 958.00 | 3 280.00 | | 41 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 743.00 | 732 356.00 | | 969 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 770.00 | 712 049.00 | | 853 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 973.00 | 20 307.00 | | 115 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 598.00 | | 64 543.00 | 2 040 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | 196 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468.00 | 2 104 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 434.00 | | 5 866.00 | 1 893 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 614.00 | | 58 677.00 | 138 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 753.00 | 54 054.00 | | 314 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 2 850.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 034.00 | 51 204.00 | | 314 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 114 008.00 | 114 008.00 | | 114 008.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 044.00 | 140 044.00 | | 140 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 621.00 | 103 621.00 | | 103 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 812.00 | 133 812.00 | | 133 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
UX Autres créances clients | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VC Groupe et associés | 129 116.00 | 129 116.00 | | 129 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 088.00 | 132 851.00 | 539 025.00 | 1 003 088.00 |
VI Groupe et associés | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 587.00 | | | 129 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 585.00 | 628 585.00 | | 628 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 526.00 | 830 337.00 | 8 189.00 | 838 526.00 |
VW T.V.A. | 101 487.00 | 101 487.00 | | 101 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 536.00 | 800 300.00 | 539 025.00 | 1 670 536.00 |