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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 6 377.00 | 2 173.00 | 8 550.00 |
AN Terrains | 398 471.00 | | 398 471.00 | 398 471.00 |
AP Constructions | 1 491 130.00 | 412 292.00 | 1 078 838.00 | 1 491 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 256.00 | 2 458.00 | 2 798.00 | 5 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 608.00 | 421 127.00 | 1 778 481.00 | 2 199 608.00 |
BT Marchandises | 77 830.00 | | 77 830.00 | 77 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 396.00 | | 93 396.00 | 93 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
BZ Autres créances | 1 189 624.00 | | 1 189 624.00 | 1 189 624.00 |
CF Disponibilités | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 581.00 | | 1 434 581.00 | 1 434 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 189.00 | 421 127.00 | 3 213 062.00 | 3 634 189.00 |
CU Autres participations | 287 934.00 | | 287 934.00 | 287 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 25 641.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 590 776.00 | 487 161.00 | | 590 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 056.00 | 115 973.00 | | 208 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 126.00 | 1 012 070.00 | | 1 220 126.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 75 779.00 | 114 008.00 | | 75 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 287.00 | 1 003 447.00 | | 1 590 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 715.00 | 33 981.00 | | 50 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 615.00 | 140 044.00 | | 179 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 206.00 | 242 696.00 | | 29 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
EA Autres dettes | 63 100.00 | 133 812.00 | | 63 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 936.00 | 1 672 222.00 | | 1 992 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 062.00 | 2 684 291.00 | | 3 213 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 239.00 | 800 300.00 | | 537 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 359.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
FG Production vendue services | 669 967.00 | | 669 967.00 | 669 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 917.00 | | 672 917.00 | 672 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 544.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 387.00 | 9 195.00 | | 6 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 604.00 | 9 195.00 | | 11 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 604.00 | -9 195.00 | | -11 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 918.00 | 41 958.00 | | 58 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 645.00 | 969 743.00 | | 678 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 589.00 | 853 770.00 | | 470 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 056.00 | 115 973.00 | | 208 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 673.00 | | 1 175 094.00 | 2 104 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 635.00 | 296 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080 159.00 | 2 199 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894 524.00 | 1 894 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 300.00 | | 890 082.00 | 1 899 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 823.00 | | 285 012.00 | 196 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 807.00 | 52 062.00 | 1 075.00 | 368 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | 2 807.00 | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 238.00 | 49 255.00 | 1 075.00 | 365 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 333.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 75 779.00 | 75 779.00 | | 75 779.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 615.00 | 179 615.00 | | 179 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
UX Autres créances clients | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 138 876.00 | 1 138 876.00 | | 1 138 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 287.00 | 136 275.00 | 835 987.00 | 1 590 287.00 |
VI Groupe et associés | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 461.00 | | | 91 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 890.00 | 1 255 701.00 | 8 189.00 | 1 263 890.00 |
VW T.V.A. | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 251.00 | 537 239.00 | 835 987.00 | 1 991 251.00 |