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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 900.00 | 124 937.00 | 93 963.00 | 218 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 915.00 | 158 528.00 | 512 387.00 | 670 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 194.00 | | 39 194.00 | 39 194.00 |
BZ Autres créances | 58 187.00 | | 58 187.00 | 58 187.00 |
CF Disponibilités | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 402.00 | | 106 402.00 | 106 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 317.00 | 158 528.00 | 618 789.00 | 777 317.00 |
CU Autres participations | 452 000.00 | 33 591.00 | 418 409.00 | 452 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 173 130.00 | 118 052.00 | | 173 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 254.00 | 55 078.00 | | 57 254.00 |
DL TOTAL (I) | 458 084.00 | 400 830.00 | | 458 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 210.00 | 144 324.00 | | 71 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 018.00 | 23 293.00 | | 54 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 593.00 | 43 032.00 | | 26 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 800.00 | 12 467.00 | | 8 800.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 705.00 | 223 116.00 | | 160 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 789.00 | 623 946.00 | | 618 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 436.00 | | 73 436.00 | 73 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 436.00 | | 73 436.00 | 73 436.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 3 858.00 | | 4 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 607.00 | 105 085.00 | | 108 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 353.00 | 50 008.00 | | 51 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 254.00 | 55 078.00 | | 57 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 915.00 | | | 670 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 900.00 | | | 218 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 015.00 | | | 452 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 921.00 | 19 016.00 | | 105 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 921.00 | 19 016.00 | | 105 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VC Groupe et associés | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 745.00 | 8 066.00 | 2 679.00 | 10 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 465.00 | 27 854.00 | 32 611.00 | 60 465.00 |
VI Groupe et associés | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 552.00 | | | 72 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 381.00 | 97 381.00 | | 97 381.00 |
VW T.V.A. | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 705.00 | 125 415.00 | 35 290.00 | 160 705.00 |