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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 900.00 | 162 969.00 | 55 931.00 | 218 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 915.00 | 196 560.00 | 495 355.00 | 691 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
BZ Autres créances | 241 593.00 | | 241 593.00 | 241 593.00 |
CF Disponibilités | 133 898.00 | | 133 898.00 | 133 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 233.00 | | 426 233.00 | 426 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 148.00 | 196 560.00 | 921 588.00 | 1 118 148.00 |
CU Autres participations | 473 000.00 | 33 591.00 | 439 409.00 | 473 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 212 582.00 | 207 884.00 | | 212 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 380.00 | 174 698.00 | | 148 380.00 |
DL TOTAL (I) | 588 662.00 | 610 282.00 | | 588 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 577.00 | 53 986.00 | | 19 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 323.00 | 108 727.00 | | 281 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 33 644.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 084.00 | 17 741.00 | | 15 084.00 |
EA Autres dettes | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 926.00 | 214 098.00 | | 332 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 588.00 | 824 380.00 | | 921 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 323.00 | | | 281 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 123.00 | | 62 123.00 | 62 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 123.00 | | 62 123.00 | 62 123.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 5 699.00 | | 5 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 426.00 | 213 564.00 | | 187 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 047.00 | 38 866.00 | | 39 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 380.00 | 174 698.00 | | 148 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 915.00 | | 7 000.00 | 684 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 900.00 | | | 218 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 015.00 | | 7 000.00 | 466 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 953.00 | 19 016.00 | | 143 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 953.00 | 19 016.00 | | 143 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
UX Autres créances clients | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VC Groupe et associés | 240 881.00 | 240 881.00 | | 240 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 490.00 | 19 498.00 | | 19 490.00 |
VI Groupe et associés | 278 823.00 | 278 823.00 | | 278 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 334.00 | 292 334.00 | | 292 334.00 |
VW T.V.A. | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 926.00 | 332 934.00 | | 332 926.00 |