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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 862.00 | 25 630.00 | 99 232.00 | 124 862.00 |
040 Immobilisations financières | 6 323 247.00 | | 6 323 247.00 | 6 323 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 448 109.00 | 25 630.00 | 6 422 479.00 | 6 448 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 261 557.00 | | 261 557.00 | 261 557.00 |
072 Créances – Autres | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
084 Disponibilités | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 836.00 | | 285 836.00 | 285 836.00 |
110 Total général Actif | 6 733 945.00 | 25 630.00 | 6 708 315.00 | 6 733 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 753 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 513.00 | |
132 Autres réserves | | | 797 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 709 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 753 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 149 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 240 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 998 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 708 315.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 623 640.00 | 481 540.00 | | 623 640.00 |
230 Autres produits | 16 072.00 | 11.00 | | 16 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 712.00 | 481 551.00 | | 639 712.00 |
242 Autres charges externes. | 38 314.00 | 23 106.00 | | 38 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 628.00 | 6 649.00 | | 6 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 407 223.00 | 289 547.00 | | 407 223.00 |
252 Charges sociales | 70 333.00 | 18 895.00 | | 70 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 550.00 | 17 512.00 | | 18 550.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 053.00 | 355 721.00 | | 541 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 659.00 | 125 830.00 | | 98 659.00 |
280 Produits financiers | 83 114.00 | 75 686.00 | | 83 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 300.00 | 150 453.00 | | 10 300.00 |
294 Charges financières | 27 607.00 | 27 143.00 | | 27 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 556.00 | 108 472.00 | | 8 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 173.00 | 34 379.00 | | 31 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 737.00 | 181 976.00 | | 124 737.00 |