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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 318.00 | 18 992.00 | 95 326.00 | 114 318.00 |
040 Immobilisations financières | 6 238 641.00 | 34 720.00 | 6 203 921.00 | 6 238 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 352 959.00 | 53 712.00 | 6 299 247.00 | 6 352 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233 634.00 | | 233 634.00 | 233 634.00 |
072 Créances – Autres | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
084 Disponibilités | 303 510.00 | | 303 510.00 | 303 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 131.00 | | 540 131.00 | 540 131.00 |
110 Total général Actif | 6 893 090.00 | 53 712.00 | 6 839 378.00 | 6 893 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 753 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 571.00 | |
132 Autres réserves | | | 968 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 383 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 148 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 304 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 298 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 377 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 691 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 839 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 425 126.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 641 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 669 340.00 | 641 900.00 | | 669 340.00 |
230 Autres produits | 5 487.00 | 6 739.00 | | 5 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 827.00 | 648 639.00 | | 674 827.00 |
242 Autres charges externes. | 41 699.00 | 39 708.00 | | 41 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 390.00 | 6 480.00 | | 5 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 439 660.00 | 429 757.00 | | 439 660.00 |
252 Charges sociales | 63 201.00 | 78 841.00 | | 63 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 725.00 | 16 793.00 | | 20 725.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 681.00 | 571 584.00 | | 570 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 146.00 | 77 055.00 | | 104 146.00 |
280 Produits financiers | 372 709.00 | 27 562.00 | | 372 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 641 382.00 | 40 200.00 | | 641 382.00 |
294 Charges financières | 55 851.00 | 25 237.00 | | 55 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 649 936.00 | 42 771.00 | | 649 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 185.00 | 21 664.00 | | 29 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 383 266.00 | 55 144.00 | | 383 266.00 |