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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 173 377.00 | 86 518.00 | 86 859.00 | 173 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 554.00 | 203 364.00 | 32 190.00 | 235 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 478.00 | 10 710.00 | 1 767.00 | 12 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 798.00 | 307 713.00 | 186 083.00 | 493 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BZ Autres créances | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CF Disponibilités | 258 139.00 | | 258 139.00 | 258 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 715.00 | | 273 715.00 | 273 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 513.00 | 307 714.00 | 459 798.00 | 767 513.00 |
CU Autres participations | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 169.00 | 222 797.00 | | 270 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 837.00 | 47 371.00 | | 39 837.00 |
DL TOTAL (I) | 321 006.00 | 281 169.00 | | 321 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 556.00 | 23 024.00 | | 4 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391.00 | 161.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 608.00 | 25 306.00 | | 30 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 235.00 | 97 518.00 | | 103 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 792.00 | 167 419.00 | | 138 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 798.00 | 448 589.00 | | 459 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 006.00 | 65 006.00 | | 65 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VW T.V.A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 399.00 | 138 399.00 | | 138 399.00 |