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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 424 301.00 | 324 628.00 | 99 673.00 | 424 301.00 |
040 Immobilisations financières | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 688.00 | 331 750.00 | 164 938.00 | 496 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
072 Créances – Autres | 233 148.00 | | 233 148.00 | 233 148.00 |
084 Disponibilités | 331 028.00 | | 331 028.00 | 331 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 573 577.00 | | 573 577.00 | 573 577.00 |
110 Total général Actif | 1 070 265.00 | 331 750.00 | 738 515.00 | 1 070 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 310 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 436 955.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 110 620.00 | 800 138.00 | | 1 110 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 507.00 | 6 480.00 | | 3 507.00 |
230 Autres produits | 4 970.00 | 11 764.00 | | 4 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 128 577.00 | 818 382.00 | | 1 128 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 440.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 353 904.00 | 209 085.00 | | 353 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
242 Autres charges externes. | 139 150.00 | 103 063.00 | | 139 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 115.00 | 6 027.00 | | 7 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 364 984.00 | 327 415.00 | | 364 984.00 |
252 Charges sociales | 81 405.00 | 90 711.00 | | 81 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 035.00 | 26 038.00 | | 24 035.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 2 495.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 973 559.00 | 768 274.00 | | 973 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 155 017.00 | 50 108.00 | | 155 017.00 |
280 Produits financiers | 596.00 | 179.00 | | 596.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | | 974.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 254.00 | 1 783.00 | | 1 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 411.00 | 7 992.00 | | 38 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 949.00 | 39 837.00 | | 115 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 485.00 | | | 493 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 224.00 | | | 77 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |