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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 082 810.00 | | 1 082 810.00 | 1 082 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 648.00 | 35 399.00 | 10 249.00 | 45 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 074.00 | 97 391.00 | 96 683.00 | 194 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 106.00 | 132 790.00 | 1 206 316.00 | 1 339 106.00 |
BT Marchandises | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BZ Autres créances | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CF Disponibilités | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 904.00 | 132 790.00 | 1 235 114.00 | 1 367 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 155 197.00 | | | 155 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
DL TOTAL (I) | 190 749.00 | | | 190 749.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 711.00 | | | 310 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 584.00 | | | 593 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 365.00 | | | 1 036 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 114.00 | | | 1 235 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 633.00 | | | 843 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 002.00 | | 104.00 | 1 339 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 810.00 | | | 1 082 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 722.00 | | | 239 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 470.00 | | 104.00 | 16 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 378.00 | 40 412.00 | | 92 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 378.00 | 40 412.00 | | 92 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 675.00 | 97 675.00 | | 97 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 711.00 | 117 979.00 | 192 732.00 | 310 711.00 |
VI Groupe et associés | 593 584.00 | 593 584.00 | | 593 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 763.00 | | | 127 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 458.00 | 5 884.00 | 16 574.00 | 22 458.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 365.00 | 843 633.00 | 192 732.00 | 1 036 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
ST Autres comptes | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
YT Sous‐traitance | 875.00 | | | 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 021.00 | | | 52 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 838.00 | | | 105 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |