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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 082 810.00 | | 1 082 810.00 | 1 082 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 442.00 | 44 201.00 | 1 241.00 | 45 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 063.00 | 172 027.00 | 16 035.00 | 188 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 639.00 | 216 229.00 | 1 117 411.00 | 1 333 639.00 |
BT Marchandises | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BZ Autres créances | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CF Disponibilités | 96 009.00 | | 96 009.00 | 96 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 202.00 | | 108 202.00 | 108 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 842.00 | 216 229.00 | 1 225 613.00 | 1 441 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 210 410.00 | | | 210 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
DL TOTAL (I) | 226 370.00 | | | 226 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 728.00 | | | 186 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 661.00 | | | 667 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 091.00 | | | 73 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 763.00 | | | 71 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 243.00 | | | 999 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 613.00 | | | 1 225 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 682.00 | | | 913 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 189.00 | | 450.00 | 1 333 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 810.00 | | | 1 082 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 313.00 | | 192.00 | 233 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 066.00 | | 259.00 | 17 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 529.00 | 22 699.00 | | 193 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 529.00 | 22 699.00 | | 193 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 091.00 | 73 091.00 | | 73 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
VB T. V. A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 728.00 | 101 167.00 | 85 561.00 | 186 728.00 |
VI Groupe et associés | 667 661.00 | 667 661.00 | | 667 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 246.00 | 7 921.00 | 17 325.00 | 25 246.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 243.00 | 913 682.00 | 85 561.00 | 999 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
ST Autres comptes | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
YT Sous‐traitance | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 627.00 | | | 87 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |