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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 242.00 | 14 578.00 | 4 664.00 | 19 242.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 096.00 | 44 578.00 | 16 518.00 | 61 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 216.00 | | 118 216.00 | 118 216.00 |
BN En cours de production de biens | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 345.00 | | 1 237 345.00 | 1 237 345.00 |
BZ Autres créances | 147 420.00 | | 147 420.00 | 147 420.00 |
CF Disponibilités | 290 211.00 | | 290 211.00 | 290 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 549.00 | | 2 014 549.00 | 2 014 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 646.00 | 44 578.00 | 2 031 068.00 | 2 075 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 586.00 | 33 578.00 | | 72 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 163.00 | 39 008.00 | | 31 163.00 |
DL TOTAL (I) | 104 849.00 | 73 686.00 | | 104 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 932.00 | 10 916.00 | | 5 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 061.00 | 5 015.00 | | 34 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015 793.00 | 54 227.00 | | 1 015 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 141.00 | 44 652.00 | | 229 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 326.00 | 28 364.00 | | 40 326.00 |
EA Autres dettes | 600 965.00 | 302.00 | | 600 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 219.00 | 143 477.00 | | 1 926 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 068.00 | 217 163.00 | | 2 031 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 363.00 | 137 545.00 | | 1 925 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 896.00 | | | 62 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 11 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 61 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 767.00 | 4 811.00 | | 39 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 767.00 | 4 811.00 | | 39 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 141.00 | 229 141.00 | | 229 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 965.00 | 600 965.00 | | 600 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 345.00 | 1 237 345.00 | | 1 237 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 147 061.00 | 147 061.00 | | 147 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 932.00 | 5 077.00 | 855.00 | 5 932.00 |
VI Groupe et associés | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 317.00 | 1 397 317.00 | | 1 397 317.00 |
VW T.V.A. | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 425.00 | 909 570.00 | 855.00 | 910 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |