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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 32 032.00 | 12 968.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 400.00 | 2 276.00 | 4 124.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 784.00 | 34 308.00 | 31 476.00 | 65 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BN En cours de production de biens | 343 599.00 | | 343 599.00 | 343 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 037.00 | | 169 037.00 | 169 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 294.00 | | 1 026 294.00 | 1 026 294.00 |
BZ Autres créances | 387 937.00 | | 387 937.00 | 387 937.00 |
CF Disponibilités | 212 691.00 | | 212 691.00 | 212 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 024.00 | | 2 146 024.00 | 2 146 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 808.00 | 34 308.00 | 2 177 500.00 | 2 211 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 748.00 | 103 748.00 | | 134 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 801.00 | 30 999.00 | | 41 801.00 |
DL TOTAL (I) | 177 650.00 | 135 848.00 | | 177 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 132.00 | 18 004.00 | | 37 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821 868.00 | 1 251 510.00 | | 821 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 420.00 | 922 225.00 | | 746 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 157.00 | 24 660.00 | | 93 157.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | 2 301.00 | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 850.00 | 2 218 702.00 | | 1 999 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 500.00 | 2 354 551.00 | | 2 177 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 784.00 | | 19 000.00 | 46 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 400.00 | | 15 000.00 | 36 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 384.00 | | 4 000.00 | 10 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 676.00 | 3 632.00 | | 30 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 676.00 | 3 632.00 | | 30 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 421.00 | 746 421.00 | | 746 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 294.00 | 1 026 294.00 | | 1 026 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 387 166.00 | 387 166.00 | | 387 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 000.00 | | 292 681.00 | 299 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22.00 | | | -22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 616.00 | 1 428 616.00 | | 1 428 616.00 |
VW T.V.A. | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 981.00 | 878 981.00 | 292 681.00 | 1 177 981.00 |