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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 155.00 | 2 145.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 411.00 | 3 415.00 | 23 996.00 | 27 411.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 861.00 | 3 570.00 | 26 291.00 | 29 861.00 |
060 Stock marchandises | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
072 Créances – Autres | 65 654.00 | | 65 654.00 | 65 654.00 |
084 Disponibilités | 393 128.00 | | 393 128.00 | 393 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 713.00 | | 472 713.00 | 472 713.00 |
110 Total général Actif | 502 574.00 | 3 570.00 | 499 004.00 | 502 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 230.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 223 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 514.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 040.00 | 11 708.00 | | 71 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 540 752.00 | 359 186.00 | | 540 752.00 |
230 Autres produits | 5 084.00 | 28 953.00 | | 5 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 489.00 | 399 847.00 | | 618 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 299.00 | | | -4 299.00 |
242 Autres charges externes. | 158 657.00 | 53 730.00 | | 158 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 112.00 | 24 103.00 | | 33 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 290 722.00 | 209 764.00 | | 290 722.00 |
252 Charges sociales | 79 603.00 | 64 691.00 | | 79 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 905.00 | 2 636.00 | | 5 905.00 |
262 Autres charges | 1 432.00 | 426.00 | | 1 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 505.00 | 355 349.00 | | 570 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 984.00 | 44 497.00 | | 47 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
294 Charges financières | 1 454.00 | 562.00 | | 1 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 306.00 | 16 564.00 | | 16 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 135.00 | 27 371.00 | | 47 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 273.00 | | | 273.00 |