| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 615.00 | 1 685.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 411.00 | 9 824.00 | 17 587.00 | 27 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 861.00 | 10 439.00 | 19 422.00 | 29 861.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 362.00 | 2 072.00 | 12 290.00 | 14 362.00 |
BZ Autres créances | 90 916.00 | | 90 916.00 | 90 916.00 |
CF Disponibilités | 369 554.00 | | 369 554.00 | 369 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 017.00 | 2 072.00 | 476 945.00 | 479 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 878.00 | 12 511.00 | 496 367.00 | 508 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | 5 000.00 | | 7 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 738.00 | 32 311.00 | | 41 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 743.00 | 47 135.00 | | 40 743.00 |
DL TOTAL (I) | 94 781.00 | 89 446.00 | | 94 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 895.00 | 17 118.00 | | 15 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 600.00 | 32 054.00 | | 38 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 350.00 | 27 430.00 | | 21 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 535.00 | 99 821.00 | | 102 535.00 |
EA Autres dettes | 4 637.00 | 9 536.00 | | 4 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 570.00 | 223 600.00 | | 218 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 586.00 | 409 558.00 | | 401 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 367.00 | 499 004.00 | | 496 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 231.00 | 384 507.00 | | 397 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FG Production vendue services | 90 544.00 | | 90 544.00 | 90 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 690.00 | | 90 690.00 | 90 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 492 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 072.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 709.00 | 4 765.00 | | 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63.00 | | | 63.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 420.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | 410.00 | | 1 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | 16 910.00 | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275.00 | 604.00 | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 570.00 | 635 399.00 | | 585 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 827.00 | 588 264.00 | | 544 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 743.00 | 47 135.00 | | 40 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570.00 | 6 869.00 | | 3 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 460.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 415.00 | 6 409.00 | | 3 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 072.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 072.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 480.00 | 33 125.00 | 4 355.00 | 37 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 570.00 | 218 570.00 | | 218 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
VP Divers | 89 390.00 | 89 390.00 | | 89 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 614.00 | 105 614.00 | | 105 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 586.00 | 397 231.00 | 4 355.00 | 401 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 980.00 | 33 112.00 | | 33 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 626.00 | 15 116.00 | | 23 626.00 |
ST Autres comptes | 61 890.00 | 98 821.00 | | 61 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 888.00 | 2 935.00 | | 3 888.00 |
YT Sous‐traitance | 1 235.00 | 41 782.00 | | 1 235.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 980.00 | 33 112.00 | | 33 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 004.00 | 2 498.00 | | 2 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 642.00 | 158 657.00 | | 90 642.00 |