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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 318.00 | | 309 318.00 | 309 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 572.00 | | 95 572.00 | 95 572.00 |
BZ Autres créances | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 760.00 | | 105 760.00 | 105 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 078.00 | | 415 078.00 | 415 078.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 795.00 | 33 747.00 | | 47 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 415.00 | 14 048.00 | | 25 415.00 |
DL TOTAL (I) | 84 210.00 | 58 795.00 | | 84 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 617.00 | 100 853.00 | | 81 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 938.00 | 238 980.00 | | 206 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 1 272.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 771.00 | 25 540.00 | | 25 771.00 |
EA Autres dettes | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 868.00 | 366 646.00 | | 330 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 078.00 | 425 440.00 | | 415 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 274.00 | | 66 274.00 | 66 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 274.00 | | 66 274.00 | 66 274.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 753.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 274.00 | 113 403.00 | | 96 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 859.00 | 99 355.00 | | 70 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 415.00 | 14 048.00 | | 25 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 938.00 | 206 938.00 | | 206 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 745.00 | 105 745.00 | | 105 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 063.00 | 105 745.00 | 9 318.00 | 115 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 868.00 | 330 868.00 | | 330 868.00 |