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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 318.00 | | 309 318.00 | 309 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 974.00 | | 329 974.00 | 329 974.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 285.00 | 73 210.00 | | 100 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715.00 | 27 075.00 | | 715.00 |
DL TOTAL (I) | 112 000.00 | 111 285.00 | | 112 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 49 762.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 592.00 | 193 389.00 | | 201 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 1 272.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 700.00 | 18 651.00 | | 15 700.00 |
EA Autres dettes | | 14 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 974.00 | 277 145.00 | | 217 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 974.00 | 388 430.00 | | 329 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 382.00 | 83 756.00 | | 16 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 25.00 | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 592.00 | | | 201 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 044.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 589.00 | 95 935.00 | | 87 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 874.00 | 68 860.00 | | 86 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715.00 | 27 075.00 | | 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 318.00 | | | 309 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 318.00 | | | 309 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
UX Autres créances clients | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 201 592.00 | | 201 592.00 | 201 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 738.00 | | | 49 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 965.00 | 20 647.00 | 9 318.00 | 29 965.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 974.00 | 16 382.00 | 201 592.00 | 217 974.00 |