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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 146.00 | 86 924.00 | 19 221.00 | 106 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 456.00 | 592 844.00 | 439 612.00 | 1 032 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 024.00 | 709 117.00 | 477 906.00 | 1 187 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 487.00 | | 107 487.00 | 107 487.00 |
BZ Autres créances | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
CF Disponibilités | 301 881.00 | | 301 881.00 | 301 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 908.00 | | 453 908.00 | 453 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 931.00 | 709 117.00 | 931 814.00 | 1 640 931.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 686.00 | | | 686.00 |
DG Autres réserves | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
DL TOTAL (I) | 118 699.00 | | | 118 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 732.00 | | | 326 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 678.00 | | | 203 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 248.00 | | | 128 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 994.00 | | | 145 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 114.00 | | | 813 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 814.00 | | | 931 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 049.00 | | | 618 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 264.00 | 156 854.00 | | 552 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 072.00 | 3 277.00 | | 26 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 192.00 | 153 577.00 | | 526 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 248.00 | 128 248.00 | | 128 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 994.00 | 145 994.00 | | 145 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 732.00 | 131 667.00 | 193 800.00 | 326 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 250.00 | 44 540.00 | 710.00 | 45 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 437.00 | 414 372.00 | 193 800.00 | 609 437.00 |