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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 904.00 | 97 967.00 | 16 937.00 | 114 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 560.00 | 855 989.00 | 313 571.00 | 1 169 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 886.00 | 983 306.00 | 367 581.00 | 1 350 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 052.00 | | 118 052.00 | 118 052.00 |
BZ Autres créances | 51 303.00 | | 51 303.00 | 51 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 364.00 | | 470 364.00 | 470 364.00 |
CF Disponibilités | 783 964.00 | | 783 964.00 | 783 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 447.00 | | 1 436 447.00 | 1 436 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 334.00 | 983 306.00 | 1 804 028.00 | 2 787 334.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 232 736.00 | | | 232 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 344.00 | | | 250 344.00 |
DL TOTAL (I) | 527 080.00 | | | 527 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 886.00 | | | 824 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 794.00 | | | 211 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 045.00 | | | 141 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 094.00 | | | 89 094.00 |
EA Autres dettes | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 948.00 | | | 1 276 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 028.00 | | | 1 804 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 792.00 | | | 912 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | | | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 534.00 | 150 888.00 | 2 117.00 | 834 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 185.00 | 150 888.00 | 2 117.00 | 805 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 045.00 | 141 045.00 | | 141 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 094.00 | 89 094.00 | | 89 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824 886.00 | 460 729.00 | 359 618.00 | 824 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 068.00 | 64 068.00 | | 64 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 778.00 | 64 068.00 | 18 710.00 | 82 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 155.00 | 700 998.00 | 359 618.00 | 1 065 155.00 |