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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 109.00 | 7 106.00 | 5 002.00 | 12 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 127.00 | 7 106.00 | 2 794 020.00 | 2 801 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CF Disponibilités | 154 656.00 | | 154 656.00 | 154 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 624.00 | | 158 624.00 | 158 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 751.00 | 7 106.00 | 2 952 645.00 | 2 959 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 789 018.00 | | 2 789 018.00 | 2 789 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 991.00 | 1 499 991.00 | | 1 499 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 043.00 | 687 043.00 | | 687 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 073.00 | 34 646.00 | | 36 073.00 |
DH Report à nouveau | 685 396.00 | 658 274.00 | | 685 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 868.00 | 28 549.00 | | 7 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 372.00 | 2 908 504.00 | | 2 916 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 863.00 | 29 759.00 | | 15 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 1 800.00 | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 099.00 | 34 388.00 | | 18 099.00 |
EA Autres dettes | | 3 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 272.00 | 69 463.00 | | 36 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 645.00 | 2 977 967.00 | | 2 952 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148.00 | | | 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 5 038.00 | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 149.00 | 374 904.00 | | 372 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 280.00 | 346 354.00 | | 364 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 868.00 | 28 549.00 | | 7 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 462.00 | | 4 665.00 | 2 796 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 801 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 444.00 | | 3 665.00 | 8 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788 018.00 | | 1 000.00 | 2 788 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 219.00 | 1 887.00 | | 5 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | 1 887.00 | | 5 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VW T.V.A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
ST Autres comptes | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |