| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 109.00 | 9 514.00 | 2 595.00 | 12 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 127.00 | 9 514.00 | 2 791 613.00 | 2 801 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CF Disponibilités | 234 718.00 | | 234 718.00 | 234 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 704.00 | | 273 704.00 | 273 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 832.00 | 9 514.00 | 3 065 318.00 | 3 074 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 789 018.00 | | 2 789 018.00 | 2 789 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 991.00 | 1 499 991.00 | | 1 499 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 043.00 | 687 043.00 | | 687 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 466.00 | 36 073.00 | | 36 466.00 |
DH Report à nouveau | 692 872.00 | 685 396.00 | | 692 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 001.00 | 7 868.00 | | 34 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 374.00 | 2 916 372.00 | | 2 950 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 243.00 | 15 863.00 | | 17 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 310.00 | | 2 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 410.00 | 18 099.00 | | 95 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 943.00 | 36 272.00 | | 114 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 318.00 | 2 952 645.00 | | 3 065 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 372 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 542.00 | 372 149.00 | | 375 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 540.00 | 364 280.00 | | 341 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 001.00 | 7 868.00 | | 34 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 107.00 | 2 408.00 | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 107.00 | 2 408.00 | | 7 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 654.00 | 112 654.00 | | 112 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 944.00 | 114 944.00 | | 114 944.00 |