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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 539 410.00 | | 539 410.00 | 539 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 539 410.00 | | 539 410.00 | 539 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
072 Créances – Autres | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
084 Disponibilités | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
110 Total général Actif | 557 229.00 | | 557 229.00 | 557 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 223 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 295 178.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 503 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 960.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 262 322.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 28 121.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 277 088.00 | |
CF Disponibilités | | | 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 617.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 277 705.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 248 967.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 770.00 | | | 89 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 770.00 | | | 89 770.00 |
242 Autres charges externes. | 1 405.00 | 1 751.00 | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 171.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
252 Charges sociales | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 498.00 | 1 922.00 | | 82 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 272.00 | -1 922.00 | | 7 272.00 |
280 Produits financiers | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
294 Charges financières | 5 293.00 | 1 206.00 | | 5 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 801.00 | 1 788.00 | | 1 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 295 178.00 | -4 916.00 | | 295 178.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 386.00 | -12 135.00 | | -17 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 916.00 | -5 251.00 | | -4 916.00 |
DK Provisions réglementées | 5 599.00 | 3 811.00 | | 5 599.00 |
DL TOTAL (I) | -11 702.00 | -8 574.00 | | -11 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 687.00 | 123 176.00 | | 82 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 641.00 | 166 500.00 | | 203 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 1 469.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 407.00 | 292 726.00 | | 289 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 705.00 | 284 152.00 | | 277 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 262 322.00 | | | 262 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 088.00 | | | 277 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 262 322.00 | | | 262 322.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 413.00 | | | 413.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 788.00 | -1 788.00 | | -1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 180.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916.00 | 5 431.00 | | 4 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 916.00 | -5 251.00 | | -4 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 947.00 | | 12 161.00 | 264 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 277 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 277 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 947.00 | | 12 161.00 | 264 947.00 |